| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 532.00 | 20 537.00 | 189 995.00 | 210 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 221.00 | 73 620.00 | 37 601.00 | 111 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 753.00 | 94 158.00 | 257 595.00 | 351 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
BZ Autres créances | 301 808.00 | | 301 808.00 | 301 808.00 |
CF Disponibilités | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 977.00 | | 491 977.00 | 491 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 730.00 | 94 158.00 | 749 572.00 | 843 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 798.00 | | | 352 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 976.00 | | | 247 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 193.00 | | | 708 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 572.00 | | | 749 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 193.00 | | | 708 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 983.00 | | 79 521.00 | 327 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 381.00 | 15 370.00 | 351 753.00 | 40 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 370.00 | 240 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 381.00 | | 111 221.00 | 40 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 762.00 | | 39 140.00 | 216 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 221.00 | | 40 381.00 | 111 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 976.00 | 247 976.00 | | 247 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
VB T. V. A. | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VC Groupe et associés | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
VI Groupe et associés | 352 798.00 | 352 798.00 | | 352 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 823.00 | 471 823.00 | | 471 823.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 193.00 | 708 193.00 | | 708 193.00 |