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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 840.00 | 62 084.00 | 8 756.00 | 70 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 306.00 | 62 084.00 | 93 222.00 | 155 306.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 037.00 | | 142 037.00 | 142 037.00 |
BZ Autres créances | 312 035.00 | | 312 035.00 | 312 035.00 |
CF Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 075.00 | | 548 075.00 | 548 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 381.00 | 62 084.00 | 641 297.00 | 703 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 788.00 | 91 691.00 | | 78 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | -12 903.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 102 474.00 | 100 788.00 | | 102 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 257.00 | 103 727.00 | | 85 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 746.00 | 39 228.00 | | 134 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 323.00 | 468 701.00 | | 306 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485.00 | 4 200.00 | | 3 485.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 823.00 | 615 855.00 | | 538 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 297.00 | 716 643.00 | | 641 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 823.00 | 615 855.00 | | 538 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 257.00 | 103 727.00 | | 85 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 497.00 | 5 905 092.00 | 8 118 589.00 | 2 213 497.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 497.00 | 5 905 092.00 | 8 148 589.00 | 2 243 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 1 531.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 1 531.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -1 413.00 | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 884.00 | 5 089 727.00 | | 8 150 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 198.00 | 5 102 630.00 | | 8 149 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | -12 903.00 | | 1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 840.00 | | 54 466.00 | 100 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 840.00 | | 54 466.00 | 70 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 479.00 | 6 605.00 | | 55 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 479.00 | 6 605.00 | | 55 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 323.00 | 306 323.00 | | 306 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 142 037.00 | 142 037.00 | | 142 037.00 |
VB T. V. A. | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
VC Groupe et associés | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
VI Groupe et associés | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 072.00 | 454 072.00 | | 454 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 823.00 | 538 823.00 | | 538 823.00 |