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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 840.00 | 55 479.00 | 15 361.00 | 70 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 840.00 | 55 479.00 | 45 361.00 | 100 840.00 |
BT Marchandises | 203 038.00 | | 203 038.00 | 203 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
BZ Autres créances | 370 128.00 | | 370 128.00 | 370 128.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 282.00 | | 671 282.00 | 671 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 122.00 | 55 479.00 | 716 643.00 | 772 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 691.00 | 62 509.00 | | 91 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 903.00 | 29 182.00 | | -12 903.00 |
DL TOTAL (I) | 100 788.00 | 113 691.00 | | 100 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 727.00 | 48 974.00 | | 103 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 228.00 | 10 070.00 | | 39 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 701.00 | 359 002.00 | | 468 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 12 516.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | | 17 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 855.00 | 448 355.00 | | 615 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 643.00 | 562 046.00 | | 716 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 855.00 | 448 355.00 | | 615 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 727.00 | 48 974.00 | | 103 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 377.00 | 4 922 081.00 | 5 047 458.00 | 125 377.00 |
FG Production vendue services | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 772.00 | 4 922 081.00 | 5 081 853.00 | 159 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 3 752.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 3 752.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 2 127.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 2 127.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | 1 625.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 727.00 | 6 097 102.00 | | 5 089 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 630.00 | 6 067 919.00 | | 5 102 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 903.00 | 29 182.00 | | -12 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 417.00 | 6 062.00 | | 49 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | 6 062.00 | | 49 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 701.00 | 468 701.00 | | 468 701.00 |
UX Autres créances clients | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
VB T. V. A. | 162 717.00 | 162 717.00 | | 162 717.00 |
VC Groupe et associés | 176 980.00 | 176 980.00 | | 176 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
VI Groupe et associés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 014.00 | 468 014.00 | | 468 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 855.00 | 615 855.00 | | 615 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 432.00 | 3 974.00 | | 5 432.00 |
ST Autres comptes | 9 659.00 | 17 782.00 | | 9 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 743.00 | 57 443.00 | | 53 743.00 |
YT Sous‐traitance | 51 914.00 | 81 403.00 | | 51 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | 5 071.00 | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | 5 071.00 | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 954.00 | 49 161.00 | | 31 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984 744.00 | 1 185 687.00 | | 984 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 748.00 | 160 602.00 | | 120 748.00 |