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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 003.00 | 43 383.00 | 17 620.00 | 61 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 086.00 | 19 354.00 | 39 731.00 | 59 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 370.00 | 62 738.00 | 95 632.00 | 158 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BZ Autres créances | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CF Disponibilités | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 321.00 | 62 738.00 | 241 583.00 | 304 321.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 103 528.00 | 75 179.00 | | 103 528.00 |
DH Report à nouveau | 7 713.00 | 3 477.00 | | 7 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | 32 584.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 129 854.00 | 112 891.00 | | 129 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 052.00 | 46 701.00 | | 28 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 394.00 | 46 750.00 | | 47 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 60 733.00 | | 18 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 620.00 | 27 903.00 | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 729.00 | 182 087.00 | | 111 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 583.00 | 294 978.00 | | 241 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 527.00 | | 398 527.00 | 398 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 527.00 | | 398 527.00 | 398 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 5 003.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 174.00 | 407 643.00 | | 403 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 210.00 | 375 059.00 | | 386 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 964.00 | 32 584.00 | | 16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 254.00 | 17 116.00 | | 141 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 370.00 | | | 158 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 972.00 | 17 116.00 | | 102 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 145.00 | 11 592.00 | | 51 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | 11 592.00 | | 51 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 798.00 | 23 046.00 | 9 752.00 | 32 798.00 |
VI Groupe et associés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VP Divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 808.00 | 45 436.00 | 1 371.00 | 46 808.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 474.00 | 106 722.00 | 9 752.00 | 116 474.00 |