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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 958.00 | 75 731.00 | 42 227.00 | 117 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 349.00 | 57 931.00 | 71 418.00 | 129 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 614.00 | 136 662.00 | 150 952.00 | 287 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 316 310.00 | | 316 310.00 | 316 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 445.00 | | 402 445.00 | 402 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 058.00 | 136 662.00 | 553 396.00 | 690 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 266 506.00 | 206 642.00 | | 266 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 356.00 | 59 865.00 | | 58 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
DL TOTAL (I) | 350 191.00 | 268 156.00 | | 350 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 633.00 | 22 910.00 | | 14 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 967.00 | 76 766.00 | | 83 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 763.00 | 52 188.00 | | 41 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 483.00 | 57 094.00 | | 38 483.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 12 011.00 | | 6 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 205.00 | 220 969.00 | | 203 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 396.00 | 489 125.00 | | 553 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 430.00 | | 711 430.00 | 711 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 430.00 | | 711 430.00 | 711 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 928.00 | |
GE Autres charges | | | 18 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 2 000.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | 2 000.00 | | 4 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 13.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 13.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | 1 987.00 | | 4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | 16 150.00 | | 15 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 058.00 | 647 798.00 | | 733 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 702.00 | 587 934.00 | | 674 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 356.00 | 59 865.00 | | 58 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 783.00 | | 23 830.00 | 263 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 477.00 | | 23 830.00 | 223 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 455.00 | 29 724.00 | 516.00 | 107 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 1 195.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 650.00 | 28 529.00 | 516.00 | 105 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 633.00 | 8 345.00 | 6 289.00 | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 890.00 | 72 493.00 | 1 397.00 | 73 890.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 205.00 | 196 916.00 | 6 289.00 | 203 205.00 |