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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 805.00 | 1 195.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 561.00 | 63 675.00 | 31 887.00 | 95 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 916.00 | 41 975.00 | 85 941.00 | 127 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 783.00 | 107 455.00 | 156 329.00 | 263 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 234 726.00 | | 234 726.00 | 234 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 797.00 | | 332 797.00 | 332 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 580.00 | 107 455.00 | 489 125.00 | 596 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 206 642.00 | 120 491.00 | | 206 642.00 |
DH Report à nouveau | | 56 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 865.00 | 29 428.00 | | 59 865.00 |
DL TOTAL (I) | 268 156.00 | 208 292.00 | | 268 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 910.00 | 4 198.00 | | 22 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 766.00 | 68 797.00 | | 76 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 188.00 | 49 125.00 | | 52 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 094.00 | 32 316.00 | | 57 094.00 |
EA Autres dettes | 12 011.00 | 3 021.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 969.00 | 157 457.00 | | 220 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 125.00 | 365 749.00 | | 489 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 012.00 | | 629 012.00 | 629 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 012.00 | | 629 012.00 | 629 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 595.00 | |
GE Autres charges | | | 28 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 1 000.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 700.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | -700.00 | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 4 796.00 | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 798.00 | 471 045.00 | | 647 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 934.00 | 441 617.00 | | 587 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 865.00 | 29 428.00 | | 59 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 508.00 | | 83 410.00 | 182 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465.00 | 1 670.00 | 263 783.00 | 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 1 670.00 | 223 477.00 | 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 110.00 | | 1 800.00 | 37 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 002.00 | | 81 610.00 | 144 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 516.00 | 20 557.00 | 1 619.00 | 88 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 1 318.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 029.00 | 19 239.00 | 1 619.00 | 88 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 930.00 | 8 299.00 | 14 631.00 | 22 930.00 |
VI Groupe et associés | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 567.00 | 79 170.00 | 1 397.00 | 80 567.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 989.00 | 206 358.00 | 14 631.00 | 220 989.00 |