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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 487.00 | 713.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 071.00 | 56 657.00 | 13 414.00 | 70 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 931.00 | 31 373.00 | 42 558.00 | 73 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 508.00 | 88 516.00 | 93 992.00 | 182 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 208 221.00 | | 208 221.00 | 208 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 982.00 | | 271 982.00 | 271 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 490.00 | 88 516.00 | 365 974.00 | 454 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 120 491.00 | 120 491.00 | | 120 491.00 |
DH Report à nouveau | 56 722.00 | 7 713.00 | | 56 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 653.00 | 49 009.00 | | 29 653.00 |
DL TOTAL (I) | 208 517.00 | 178 864.00 | | 208 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198.00 | 9 068.00 | | 4 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 797.00 | 51 642.00 | | 68 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 25 122.00 | | 49 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 316.00 | 25 741.00 | | 32 316.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 2 902.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 457.00 | 114 475.00 | | 157 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 974.00 | 293 339.00 | | 365 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 091.00 | | 464 091.00 | 464 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 091.00 | | 464 091.00 | 464 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -300.00 | | | -300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 694.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 15 694.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -15 694.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 11 359.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 045.00 | 505 905.00 | | 471 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 392.00 | 456 895.00 | | 441 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 653.00 | 49 009.00 | | 29 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 799.00 | | 17 710.00 | 165 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 182 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | 1 200.00 | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 492.00 | | 16 510.00 | 127 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 488.00 | 14 028.00 | | 74 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 488.00 | 13 541.00 | | 74 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 975.00 | 46 578.00 | 1 397.00 | 47 975.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 458.00 | 157 458.00 | | 157 458.00 |