| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 407.00 | 49 438.00 | 18 969.00 | 68 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 086.00 | 25 050.00 | 34 035.00 | 59 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 799.00 | 74 488.00 | 91 311.00 | 165 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 157 170.00 | | 157 170.00 | 157 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 028.00 | | 202 028.00 | 202 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 827.00 | 74 488.00 | 293 339.00 | 367 827.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 120 491.00 | 103 528.00 | | 120 491.00 |
DH Report à nouveau | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 009.00 | 16 964.00 | | 49 009.00 |
DL TOTAL (I) | 178 864.00 | 129 854.00 | | 178 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | 28 052.00 | | 9 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 642.00 | 47 394.00 | | 51 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 18 662.00 | | 25 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 741.00 | 17 620.00 | | 25 741.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 475.00 | 111 729.00 | | 114 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 339.00 | 241 583.00 | | 293 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 724.00 | | 502 724.00 | 502 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 724.00 | | 502 724.00 | 502 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 694.00 | | | -15 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 787.00 | | 11 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 905.00 | 403 174.00 | | 505 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 895.00 | 386 210.00 | | 456 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 009.00 | 16 964.00 | | 49 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 370.00 | | 7 404.00 | 158 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25.00 | | 2 397.00 | -25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25.00 | | 165 799.00 | -25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 088.00 | | 7 404.00 | 120 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 738.00 | 11 751.00 | | 62 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 738.00 | 11 751.00 | | 62 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VI Groupe et associés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 846.00 | 35 450.00 | 1 397.00 | 36 846.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |