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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 711.00 | 288.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 80 843.00 | 1 451.00 | 79 391.00 | 80 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 460.00 | 185.00 | 19 274.00 | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352.00 | 923.00 | 3 429.00 | 4 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 716.00 | 8 271.00 | 120 444.00 | 128 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BZ Autres créances | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 335.00 | 8 271.00 | 283 064.00 | 291 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 186.00 | 5 302.00 | | 10 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 281.00 | 4 883.00 | | -39 281.00 |
DL TOTAL (I) | -9 094.00 | 30 186.00 | | -9 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 387.00 | 5 687.00 | | 48 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 869.00 | 48 841.00 | | 118 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 867.00 | 18 847.00 | | 37 867.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 2 848.00 | | 2 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 159.00 | 76 225.00 | | 292 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 064.00 | 106 412.00 | | 283 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 532.00 | 76 225.00 | | 224 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 428.00 | 106 838.00 | | 39 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 550.00 | 128 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 104 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | 103 333.00 | | 6 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 355.00 | 3 505.00 | | 27 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 4 879.00 | 1 494.00 | 4 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 2 000.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 2 879.00 | 1 494.00 | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 133.00 | 16 506.00 | 67 627.00 | 84 133.00 |
VI Groupe et associés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 159.00 | 224 532.00 | 67 627.00 | 292 159.00 |