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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 182 001.00 | 25 571.00 | 156 430.00 | 182 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 740.00 | 15 314.00 | 63 425.00 | 78 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 151.00 | 4 487.00 | 11 664.00 | 16 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 828.00 | 51 373.00 | 285 455.00 | 336 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
BT Marchandises | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
BZ Autres créances | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CF Disponibilités | 398 153.00 | | 398 153.00 | 398 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 181.00 | | 666 181.00 | 666 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 008.00 | 51 373.00 | 951 636.00 | 1 003 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 033.00 | 1 006 033.00 | | 1 006 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | -44 809.00 | -44 809.00 | | -44 809.00 |
DH Report à nouveau | -183 344.00 | 20 037.00 | | -183 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 898.00 | -203 381.00 | | -434 898.00 |
DL TOTAL (I) | 357 721.00 | 792 619.00 | | 357 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 057.00 | 190 300.00 | | 140 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 998.00 | 184 981.00 | | 211 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 410.00 | 59 835.00 | | 241 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 068.00 | | |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 914.00 | 462 882.00 | | 593 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 636.00 | 1 255 501.00 | | 951 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 752.00 | 462 882.00 | | 504 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 600.00 | | 75 903.00 | 267 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 53 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 336 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766.00 | 276 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 453.00 | | 56 205.00 | 225 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 147.00 | | 19 698.00 | 36 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 919.00 | 23 211.00 | 2 757.00 | 30 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 919.00 | 23 211.00 | 2 757.00 | 24 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 998.00 | 211 998.00 | | 211 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 967.00 | 190 967.00 | | 190 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
UX Autres créances clients | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 057.00 | 50 894.00 | 89 162.00 | 140 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VP Divers | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 090.00 | 273 090.00 | | 273 090.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 914.00 | 504 752.00 | 89 162.00 | 593 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 976.00 | 1 669.00 | | 8 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 215.00 | 156 002.00 | | 144 215.00 |
ST Autres comptes | 634 276.00 | 300 079.00 | | 634 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 104.00 | 57 374.00 | | 123 104.00 |
YT Sous‐traitance | 10 416.00 | 21 784.00 | | 10 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 807.00 | 3 230.00 | | 5 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 783.00 | 4 899.00 | | 14 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 786.00 | | | 219 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 202.00 | 535 238.00 | | 946 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |