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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 187 723.00 | 38 481.00 | 149 242.00 | 187 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 401.00 | 26 072.00 | 89 329.00 | 115 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 250.00 | 9 133.00 | 28 116.00 | 37 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 804.00 | 79 687.00 | 403 117.00 | 482 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
BT Marchandises | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 316.00 | | 301 316.00 | 301 316.00 |
BZ Autres créances | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
CF Disponibilités | 365 987.00 | | 365 987.00 | 365 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 526.00 | | 1 009 526.00 | 1 009 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 331.00 | 79 687.00 | 1 412 644.00 | 1 492 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 | | 1 006 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | -44 808.00 | -44 808.00 | | -44 808.00 |
DH Report à nouveau | -618 242.00 | -183 344.00 | | -618 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 208.00 | -434 898.00 | | -808 208.00 |
DL TOTAL (I) | -450 487.00 | 357 721.00 | | -450 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 162.00 | 140 056.00 | | 789 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 827.00 | 211 998.00 | | 781 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 410.00 | 241 409.00 | | 285 410.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 863 131.00 | 593 914.00 | | 1 863 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 644.00 | 951 635.00 | | 1 412 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 642.00 | 504 752.00 | | 1 209 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 827.00 | | 168 268.00 | 336 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 327.00 | 136 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 291.00 | 482 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 964.00 | 340 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 891.00 | | 78 448.00 | 276 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 935.00 | | 89 819.00 | 53 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 372.00 | 28 314.00 | | 51 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 28 314.00 | | 45 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 827.00 | 781 827.00 | | 781 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 947.00 | 186 947.00 | | 186 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 428.00 | 136 428.00 | | 136 428.00 |
UX Autres créances clients | 301 316.00 | 301 316.00 | | 301 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 162.00 | 135 673.00 | 533 489.00 | 789 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 133.00 | 585 133.00 | | 585 133.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 131.00 | 1 209 642.00 | 533 489.00 | 1 863 131.00 |