| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3 711.00 | 2 289.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 073.00 | 1 175.00 | 4 898.00 | 6 073.00 |
040 Immobilisations financières | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 428.00 | 4 886.00 | 34 542.00 | 39 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
072 Créances – Autres | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
084 Disponibilités | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
110 Total général Actif | 112 348.00 | 4 886.00 | 107 462.00 | 112 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 986.00 | 139 483.00 | | 397 986.00 |
230 Autres produits | 7 356.00 | 13.00 | | 7 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 342.00 | 139 496.00 | | 405 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 948.00 | 98 019.00 | | 272 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 945.00 | 2 445.00 | | 5 945.00 |
242 Autres charges externes. | 85 005.00 | 29 717.00 | | 85 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 968.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
252 Charges sociales | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 175.00 | 1 711.00 | | 3 175.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 332.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 780.00 | 133 193.00 | | 398 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 562.00 | 6 303.00 | | 6 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 942.00 | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 884.00 | 5 303.00 | | 4 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 551.00 | | | 16 551.00 |