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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 148 656.00 | 14 893.00 | 133 762.00 | 148 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 382.00 | 6 717.00 | 57 665.00 | 64 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 414.00 | 3 308.00 | 9 106.00 | 12 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 600.00 | 30 918.00 | 236 681.00 | 267 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
BZ Autres créances | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 866 661.00 | | 866 661.00 | 866 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 820.00 | | 1 018 820.00 | 1 018 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 420.00 | 30 918.00 | 1 255 501.00 | 1 286 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 759.00 | 20 000.00 | | 13 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 032.00 | | | 1 006 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | -44 808.00 | | | -44 808.00 |
DH Report à nouveau | 20 036.00 | -29 094.00 | | 20 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 381.00 | 50 111.00 | | -203 381.00 |
DL TOTAL (I) | 792 619.00 | 41 016.00 | | 792 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 300.00 | 96 686.00 | | 190 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 587.00 | 26 287.00 | | 12 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 981.00 | 78 372.00 | | 184 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 834.00 | 18 532.00 | | 59 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 218.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 882.00 | 220 098.00 | | 462 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 501.00 | 261 115.00 | | 1 255 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 825.00 | 140 158.00 | | 322 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 033.00 | | 116 567.00 | 151 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 852.00 | | 100 601.00 | 124 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 180.00 | | 15 966.00 | 20 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | 12 919.00 | | 17 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 12 919.00 | | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 981.00 | 184 981.00 | | 184 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
UX Autres créances clients | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 300.00 | 50 244.00 | 140 056.00 | 190 300.00 |
VI Groupe et associés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 882.00 | 322 826.00 | 140 056.00 | 462 882.00 |