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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 696.00 | | 573 696.00 | 573 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 356.00 | 63 465.00 | 4 891.00 | 68 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 249.00 | 80 678.00 | 586 570.00 | 667 249.00 |
BT Marchandises | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BZ Autres créances | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CF Disponibilités | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 463.00 | | 217 463.00 | 217 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 711.00 | 80 678.00 | 804 033.00 | 884 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 560.00 | | | 587 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DH Report à nouveau | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
DL TOTAL (I) | 669 049.00 | | | 669 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 033.00 | | | 804 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 446.00 | | 1 803.00 | 665 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 696.00 | | | 573 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 766.00 | | 1 803.00 | 83 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 474.00 | 1 204.00 | | 79 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 474.00 | 1 204.00 | | 79 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 351.00 | 12 559.00 | 53 292.00 | 69 351.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 281.00 | 27 298.00 | 7 984.00 | 35 281.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 984.00 | 78 192.00 | 53 292.00 | 134 984.00 |