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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 696.00 | | 573 696.00 | 573 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 356.00 | 67 318.00 | 1 038.00 | 68 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 246.00 | 84 531.00 | 582 714.00 | 667 246.00 |
BT Marchandises | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 193 151.00 | | 193 151.00 | 193 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 701.00 | | 295 701.00 | 295 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 946.00 | 84 531.00 | 878 415.00 | 962 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 560.00 | | | 587 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DH Report à nouveau | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DL TOTAL (I) | 790 893.00 | | | 790 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 415.00 | | | 878 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 246.00 | | | 667 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 696.00 | | | 573 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 933.00 | 598.00 | 84 531.00 | 83 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 933.00 | 598.00 | 84 531.00 | 83 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 916.00 | 17 116.00 | 6 800.00 | 23 916.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 573.00 | 21 592.00 | 7 981.00 | 29 573.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 523.00 | 80 722.00 | 6 800.00 | 87 523.00 |