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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 696.00 | | 573 696.00 | 573 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 356.00 | 66 720.00 | 1 636.00 | 68 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 246.00 | 83 933.00 | 583 313.00 | 667 246.00 |
BT Marchandises | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 430.00 | | 246 430.00 | 246 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 675.00 | 83 933.00 | 829 742.00 | 913 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 560.00 | | | 587 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DH Report à nouveau | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 741 741.00 | | | 741 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 742.00 | | | 829 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 246.00 | | | 667 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 696.00 | | | 573 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 943.00 | 990.00 | | 82 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 943.00 | 990.00 | | 82 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 391.00 | 20 096.00 | 17 295.00 | 37 391.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 915.00 | 15 934.00 | 7 981.00 | 23 915.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 001.00 | 70 706.00 | 17 295.00 | 88 001.00 |