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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 696.00 | | 573 696.00 | 573 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 356.00 | 64 669.00 | 3 686.00 | 68 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 249.00 | 81 883.00 | 585 366.00 | 667 249.00 |
BT Marchandises | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BZ Autres créances | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CF Disponibilités | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 198.00 | | 233 198.00 | 233 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 447.00 | 81 883.00 | 818 565.00 | 900 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 560.00 | | | 587 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DH Report à nouveau | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
DL TOTAL (I) | 701 845.00 | | | 701 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 565.00 | | | 818 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 249.00 | | | 667 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 696.00 | | | 573 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 678.00 | 1 204.00 | | 80 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 678.00 | 1 204.00 | | 80 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 113.00 | 24 130.00 | 7 984.00 | 32 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |