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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 696.00 | | 573 696.00 | 573 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 182.00 | 68 178.00 | 8 004.00 | 76 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 072.00 | 85 391.00 | 589 681.00 | 675 072.00 |
BT Marchandises | 74 649.00 | | 74 649.00 | 74 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 274 391.00 | | 274 391.00 | 274 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 045.00 | | 401 045.00 | 401 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 117.00 | 85 391.00 | 990 726.00 | 1 076 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 560.00 | | | 587 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DH Report à nouveau | 193 166.00 | | | 193 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
DL TOTAL (I) | 898 200.00 | | | 898 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 726.00 | | | 990 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 246.00 | | 7 827.00 | 667 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 696.00 | | | 573 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | | 7 827.00 | 85 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 531.00 | 860.00 | 85 391.00 | 84 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 531.00 | 860.00 | 85 391.00 | 84 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 986.00 | 52 005.00 | 7 981.00 | 59 986.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |