| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 44 901.00 | 22 679.00 | 22 222.00 | 44 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 758.00 | 29 520.00 | 13 237.00 | 42 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 488.00 | 65 760.00 | 143 728.00 | 209 488.00 |
BT Marchandises | 129 695.00 | 30 376.00 | 99 319.00 | 129 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 247.00 | 1 451.00 | 75 796.00 | 77 247.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CF Disponibilités | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 770.00 | 31 827.00 | 249 943.00 | 281 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 258.00 | 97 587.00 | 393 671.00 | 491 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 22 317.00 | 24 223.00 | | 22 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 723.00 | -1 905.00 | | 9 723.00 |
DL TOTAL (I) | 145 228.00 | 135 505.00 | | 145 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 891.00 | 6 286.00 | | 54 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 560.00 | 14 300.00 | | 40 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 398.00 | 111 467.00 | | 112 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 005.00 | 41 917.00 | | 39 005.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 2 592.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 443.00 | 176 563.00 | | 248 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 671.00 | 312 068.00 | | 393 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 546.00 | | 18 941.00 | 190 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 717.00 | | 18 941.00 | 88 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 434.00 | 9 326.00 | | 56 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 873.00 | 9 326.00 | | 54 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 068.00 | 3 308.00 | | 27 068.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | | 46.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 566.00 | 3 308.00 | 46.00 | 28 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 566.00 | 3 308.00 | 46.00 | 28 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 891.00 | 14 185.00 | 40 706.00 | 54 891.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VP Divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 510.00 | 96 494.00 | 15.00 | 96 510.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 443.00 | 207 736.00 | 40 706.00 | 248 443.00 |