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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 58 484.00 | 31 157.00 | 27 327.00 | 58 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 672.00 | 22 953.00 | 9 720.00 | 32 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 985.00 | 75 670.00 | 137 315.00 | 212 985.00 |
BT Marchandises | 149 995.00 | 28 268.00 | 121 728.00 | 149 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 433.00 | 1 405.00 | 129 028.00 | 130 433.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 132.00 | 29 672.00 | 332 459.00 | 362 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 117.00 | 105 343.00 | 469 774.00 | 575 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 491.00 | 1 761.00 | | 2 491.00 |
DG Autres réserves | 45 428.00 | 31 554.00 | | 45 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 897.00 | 14 604.00 | | 21 897.00 |
DL TOTAL (I) | 181 729.00 | 159 832.00 | | 181 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 232.00 | 40 706.00 | | 27 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 537.00 | 41 060.00 | | 30 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 877.00 | 140 772.00 | | 147 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 664.00 | 43 250.00 | | 70 664.00 |
EA Autres dettes | 11 735.00 | 563.00 | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 045.00 | 266 352.00 | | 288 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 774.00 | 426 184.00 | | 469 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 471.00 | 239 121.00 | | 274 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 691.00 | 12 803.00 | 13 824.00 | 76 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 130.00 | 12 803.00 | 13 824.00 | 75 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 232.00 | 13 657.00 | 13 575.00 | 27 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 465.00 | 135 450.00 | 15.00 | 135 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 046.00 | 274 471.00 | 13 575.00 | 288 046.00 |