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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 58 484.00 | 36 084.00 | 22 400.00 | 58 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 672.00 | 18 146.00 | 3 526.00 | 21 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 455.00 | 75 260.00 | 126 195.00 | 201 455.00 |
BT Marchandises | 193 385.00 | 13 697.00 | 179 688.00 | 193 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 591.00 | 1 405.00 | 100 186.00 | 101 591.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 180 581.00 | | 180 581.00 | 180 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 043.00 | 15 102.00 | 479 941.00 | 495 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 498.00 | 90 361.00 | 606 136.00 | 696 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 2 491.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 66 230.00 | 45 428.00 | | 66 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 827.00 | 21 897.00 | | 16 827.00 |
DL TOTAL (I) | 198 556.00 | 181 729.00 | | 198 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 575.00 | 27 232.00 | | 113 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 714.00 | 30 537.00 | | 30 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 928.00 | 147 877.00 | | 192 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 194.00 | 70 664.00 | | 62 194.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 11 735.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 581.00 | 288 045.00 | | 407 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 136.00 | 469 774.00 | | 606 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 551.00 | 274 471.00 | | 406 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 671.00 | 8 389.00 | 8 799.00 | 75 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | 531.00 | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 110.00 | 8 389.00 | 8 268.00 | 74 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 575.00 | 112 545.00 | 1 030.00 | 113 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 077.00 | 121 077.00 | | 121 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 092.00 | 121 077.00 | 15.00 | 121 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 512.00 | 398 482.00 | 1 030.00 | 399 512.00 |