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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 56 589.00 | 26 235.00 | 30 353.00 | 56 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 496.00 | 32 895.00 | 10 601.00 | 43 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 914.00 | 76 691.00 | 145 223.00 | 221 914.00 |
BT Marchandises | 158 097.00 | 29 140.00 | 128 957.00 | 158 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 423.00 | 1 590.00 | 76 833.00 | 78 423.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 691.00 | 30 730.00 | 280 961.00 | 311 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 605.00 | 107 422.00 | 426 184.00 | 533 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | 1 275.00 | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 31 554.00 | 22 317.00 | | 31 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 604.00 | 9 723.00 | | 14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 159 832.00 | 145 228.00 | | 159 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 706.00 | 54 891.00 | | 40 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 060.00 | 40 560.00 | | 41 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 772.00 | 112 398.00 | | 140 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | 39 005.00 | | 43 250.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 1 587.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 352.00 | 248 443.00 | | 266 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 184.00 | 393 671.00 | | 426 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 121.00 | 207 736.00 | | 239 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 488.00 | | 12 426.00 | 209 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 659.00 | | 12 426.00 | 107 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 760.00 | 10 931.00 | | 65 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 200.00 | 10 931.00 | | 64 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 376.00 | | 1 236.00 | 30 376.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | 139.00 | | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 827.00 | 139.00 | 1 236.00 | 31 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 827.00 | 139.00 | 1 236.00 | 31 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 160.00 | 93 145.00 | 15.00 | 93 160.00 |