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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 1 732.00 | 2 224.00 | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 58 484.00 | 41 011.00 | 17 473.00 | 58 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 066.00 | 23 278.00 | 25 788.00 | 49 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 775.00 | 86 021.00 | 145 753.00 | 231 775.00 |
BT Marchandises | 352 932.00 | 32 185.00 | 320 746.00 | 352 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 103.00 | 1 312.00 | 113 791.00 | 115 103.00 |
BZ Autres créances | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CF Disponibilités | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 549.00 | 33 497.00 | 462 052.00 | 495 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 323.00 | 119 518.00 | 607 805.00 | 727 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 427.00 | 3 586.00 | | 4 427.00 |
DG Autres réserves | 82 215.00 | 66 230.00 | | 82 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 878.00 | 16 827.00 | | -32 878.00 |
DL TOTAL (I) | 165 678.00 | 198 556.00 | | 165 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 934.00 | 113 575.00 | | 142 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 420.00 | 30 714.00 | | 27 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 648.00 | 192 928.00 | | 204 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | 62 194.00 | | 65 720.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 101.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 128.00 | 407 581.00 | | 442 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 805.00 | 606 136.00 | | 607 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 260.00 | 11 171.00 | 410.00 | 75 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 112.00 | 410.00 | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 230.00 | 10 059.00 | | 74 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 648.00 | 204 648.00 | | 204 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 934.00 | 29 605.00 | 113 329.00 | 142 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 273.00 | 128 258.00 | 15.00 | 128 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 128.00 | 328 799.00 | 113 329.00 | 442 128.00 |