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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 457.00 | 2 493.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 55.00 | 3 012.00 | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 430.00 | 511.00 | 786 918.00 | 787 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 603.00 | | 883 603.00 | 883 603.00 |
BZ Autres créances | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CF Disponibilités | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 904.00 | | 965 904.00 | 965 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 334.00 | 511.00 | 1 752 822.00 | 1 753 334.00 |
CU Autres participations | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 111.00 | -10 270.00 | | 55 111.00 |
DL TOTAL (I) | 804 840.00 | 749 730.00 | | 804 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 365.00 | 20 000.00 | | 667 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 220.00 | 12 205.00 | | 40 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 716.00 | | | 236 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 982.00 | 32 205.00 | | 947 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 822.00 | 781 935.00 | | 1 752 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 982.00 | 32 205.00 | | 947 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 336.00 | | 736 336.00 | 736 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 336.00 | | 736 336.00 | 736 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 959.00 | | | -20 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 247.00 | | | 739 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 136.00 | 10 270.00 | | 684 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 111.00 | -10 270.00 | | 55 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 000.00 | | 10 430.00 | 777 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 000.00 | | 4 413.00 | 777 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 511.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 883 603.00 | 883 603.00 | | 883 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VC Groupe et associés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VI Groupe et associés | 667 365.00 | 667 365.00 | | 667 365.00 |
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 303.00 | 943 890.00 | 4 413.00 | 948 303.00 |
VW T.V.A. | 147 436.00 | 147 436.00 | | 147 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 982.00 | 947 982.00 | | 947 982.00 |