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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 578.00 | 872.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 839.00 | 4 295.00 | 17 544.00 | 21 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 878.00 | 6 873.00 | 828 005.00 | 834 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 542.00 | | 1 145 542.00 | 1 145 542.00 |
BZ Autres créances | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
CF Disponibilités | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 717.00 | | 1 360 717.00 | 1 360 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 595.00 | 6 873.00 | 2 188 722.00 | 2 195 595.00 |
CU Autres participations | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 962.00 | 44 840.00 | | 195 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 521.00 | 489 121.00 | | 629 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 482.00 | 1 293 962.00 | | 1 623 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 734 114.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 089.00 | 66 199.00 | | 42 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 151.00 | 255 362.00 | | 263 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 240.00 | 1 055 676.00 | | 565 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 722.00 | 2 349 637.00 | | 2 188 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 240.00 | 1 055 676.00 | | 565 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 874.00 | | 954 874.00 | 954 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 874.00 | | 954 874.00 | 954 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | 143.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 849.00 | -135 398.00 | | -74 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 978.00 | 1 177 158.00 | | 1 444 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 457.00 | 688 037.00 | | 815 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 521.00 | 489 121.00 | | 629 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 141.00 | | 10 317.00 | 826 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 804 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 834 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 500.00 | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 010.00 | | 9 330.00 | 18 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 181.00 | | 487.00 | 805 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927.00 | 3 946.00 | | 2 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 138.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 2 808.00 | | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 088.00 | 4 413.00 | 22 675.00 | 27 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 542.00 | 1 145 542.00 | | 1 145 542.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VC Groupe et associés | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 392.00 | 1 290 717.00 | 22 675.00 | 1 313 392.00 |
VW T.V.A. | 202 176.00 | 202 176.00 | | 202 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |