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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 788.00 | 12.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 741.00 | 26 333.00 | 172 408.00 | 198 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 010.00 | 29 120.00 | 1 038 889.00 | 1 068 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 917.00 | | 2 428 917.00 | 2 428 917.00 |
BZ Autres créances | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
CF Disponibilités | 280 867.00 | | 280 867.00 | 280 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 928.00 | | 2 941 928.00 | 2 941 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 937.00 | 29 120.00 | 3 980 817.00 | 4 009 937.00 |
CU Autres participations | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 69 476.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 281.00 | 494 006.00 | | 607 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 867.00 | 419 799.00 | | 883 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 148.00 | 1 743 281.00 | | 2 327 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 086.00 | 312 000.00 | | 730 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 47 212.00 | | 56 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 667.00 | 296 856.00 | | 866 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 669.00 | 656 068.00 | | 1 653 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 817.00 | 2 399 349.00 | | 3 980 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 669.00 | 656 068.00 | | 1 653 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 373.00 | | 1 266 373.00 | 1 266 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 373.00 | | 1 266 373.00 | 1 266 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | 2 340.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 134.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 134.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -134.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 774.00 | -47 365.00 | | -96 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 337.00 | 1 304 522.00 | | 1 990 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 470.00 | 884 724.00 | | 1 106 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 867.00 | 419 799.00 | | 883 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 675.00 | | 269 078.00 | 917 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 866 468.00 | 5 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 616.00 | 1 127.00 | 1 068 010.00 | 117 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 316.00 | 1 127.00 | 198 741.00 | 112 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 573.00 | | 253 611.00 | 58 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 302.00 | | 15 466.00 | 856 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 399.00 | 16 831.00 | 110.00 | 12 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 167.00 | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 16 665.00 | 110.00 | 9 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 170.00 | 310 170.00 | | 310 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 917.00 | 2 428 917.00 | | 2 428 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VC Groupe et associés | 169 974.00 | 169 974.00 | | 169 974.00 |
VI Groupe et associés | 727 210.00 | 727 210.00 | | 727 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 350.00 | 2 655 882.00 | 94 468.00 | 2 750 350.00 |
VW T.V.A. | 503 977.00 | 503 977.00 | | 503 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 669.00 | 1 653 669.00 | | 1 653 669.00 |