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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 440.00 | 1 510.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 010.00 | 1 487.00 | 16 523.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 141.00 | 2 927.00 | 823 214.00 | 826 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 617.00 | | 1 043 617.00 | 1 043 617.00 |
BZ Autres créances | 381 570.00 | | 381 570.00 | 381 570.00 |
CF Disponibilités | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 424.00 | | 1 526 424.00 | 1 526 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 565.00 | 2 927.00 | 2 349 637.00 | 2 352 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
CU Autres participations | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 840.00 | -10 270.00 | | 44 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 121.00 | 55 111.00 | | 489 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 962.00 | 804 840.00 | | 1 293 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 114.00 | 667 365.00 | | 734 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 199.00 | 40 156.00 | | 66 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 362.00 | 236 716.00 | | 255 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 676.00 | 947 918.00 | | 1 055 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 637.00 | 1 752 758.00 | | 2 349 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 676.00 | 947 918.00 | | 1 055 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 681.00 | | 869 681.00 | 869 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 681.00 | | 869 681.00 | 869 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 328.00 | -909.00 | | 7 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 398.00 | -20 959.00 | | -135 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 158.00 | 739 247.00 | | 1 177 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 037.00 | 684 136.00 | | 688 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 121.00 | 55 111.00 | | 489 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 430.00 | | 38 711.00 | 787 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | 14 943.00 | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 413.00 | | 23 768.00 | 781 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 2 416.00 | | 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 983.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 1 433.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 181.00 | 23 768.00 | 4 413.00 | 28 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 617.00 | 1 043 617.00 | | 1 043 617.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VC Groupe et associés | 364 979.00 | 364 979.00 | | 364 979.00 |
VI Groupe et associés | 734 114.00 | 734 114.00 | | 734 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 380.00 | 1 459 967.00 | 4 413.00 | 1 464 380.00 |
VW T.V.A. | 201 696.00 | 201 696.00 | | 201 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 676.00 | 1 055 676.00 | | 1 055 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |