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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 621.00 | 179.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 855.00 | 9 779.00 | 39 076.00 | 48 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 675.00 | 12 399.00 | 905 276.00 | 917 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 413.00 | | 1 205 413.00 | 1 205 413.00 |
BZ Autres créances | 195 337.00 | | 195 337.00 | 195 337.00 |
CF Disponibilités | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 073.00 | | 1 494 073.00 | 1 494 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 748.00 | 12 399.00 | 2 399 349.00 | 2 411 748.00 |
CU Autres participations | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 476.00 | 38 000.00 | | 69 476.00 |
DH Report à nouveau | 494 006.00 | 195 962.00 | | 494 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 799.00 | 629 521.00 | | 419 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 281.00 | 1 623 482.00 | | 1 743 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 000.00 | 260 000.00 | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 212.00 | 42 089.00 | | 47 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 856.00 | 263 151.00 | | 296 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 068.00 | 565 240.00 | | 656 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 349.00 | 2 188 722.00 | | 2 399 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 068.00 | 565 240.00 | | 656 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 511.00 | | 1 004 511.00 | 1 004 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 511.00 | | 1 004 511.00 | 1 004 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 365.00 | -74 849.00 | | -47 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 522.00 | 1 444 978.00 | | 1 304 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 724.00 | 815 457.00 | | 884 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 799.00 | 629 521.00 | | 419 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 878.00 | | 93 211.00 | 834 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | 856 302.00 | 4 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 764.00 | 650.00 | 917 675.00 | 9 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | 58 573.00 | 5 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 340.00 | | 36 734.00 | 27 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 088.00 | | 56 477.00 | 804 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873.00 | 6 042.00 | 516.00 | 6 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 559.00 | 516.00 | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 5 483.00 | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 413.00 | 1 205 413.00 | | 1 205 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VC Groupe et associés | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
VI Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 279.00 | 1 408 977.00 | 79 302.00 | 1 488 279.00 |
VW T.V.A. | 232 647.00 | 232 647.00 | | 232 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 068.00 | 656 068.00 | | 656 068.00 |