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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 015.00 | 7 339.00 | 12 676.00 | 20 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 954.00 | 1 802.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 5 773.00 | 138 227.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153.00 | 119.00 | 3 034.00 | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 678.00 | 10 013.00 | 140 665.00 | 150 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 187.00 | 24 198.00 | 312 989.00 | 337 187.00 |
BT Marchandises | 402 176.00 | | 402 176.00 | 402 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | 106.00 | 6 962.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CF Disponibilités | 180 970.00 | | 180 970.00 | 180 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 881.00 | 106.00 | 728 776.00 | 728 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 068.00 | 24 304.00 | 1 041 765.00 | 1 066 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
DL TOTAL (I) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 372.00 | | | 201 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 602.00 | | | 374 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 428.00 | | | 306 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 99.00 | | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 765.00 | | | 1 041 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 754.00 | | | 276 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 372.00 | | | 201 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 198.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 339.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 602.00 | 374 602.00 | | 374 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 428.00 | 47 143.00 | 259 286.00 | 306 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VP Divers | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 821.00 | 145 736.00 | 85.00 | 145 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 569.00 | 714 815.00 | 276 754.00 | 991 569.00 |