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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 3 609.00 | 437.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 42 707.00 | 101 293.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 1 364.00 | 4 827.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 187.00 | 79 246.00 | 105 942.00 | 185 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 023.00 | 146 939.00 | 229 084.00 | 376 023.00 |
BT Marchandises | 421 243.00 | | 421 243.00 | 421 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 597.00 | 2 255.00 | 12 341.00 | 14 597.00 |
BZ Autres créances | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CF Disponibilités | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 077.00 | 2 255.00 | 666 822.00 | 669 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 100.00 | 149 194.00 | 895 905.00 | 1 045 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 154.00 | 47 942.00 | | 24 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 395.00 | -23 788.00 | | 111 395.00 |
DL TOTAL (I) | 137 748.00 | 26 354.00 | | 137 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 796.00 | 93 661.00 | | 73 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 513.00 | 17 493.00 | | 35 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 120.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 437.00 | 350 242.00 | | 312 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 114.00 | 116 142.00 | | 124 114.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 143.00 | 259 286.00 | | 212 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 157.00 | 836 947.00 | | 758 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 905.00 | 863 300.00 | | 895 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 991.00 | 745 563.00 | | 667 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 927.00 | 30 096.00 | | 345 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 282.00 | 30 096.00 | | 305 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 462.00 | 56 478.00 | 146 939.00 | 90 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 010.00 | 6 004.00 | 20 015.00 | 14 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 1 313.00 | 3 609.00 | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 156.00 | 49 160.00 | 123 316.00 | 74 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 437.00 | 312 437.00 | | 312 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 143.00 | 212 143.00 | | 212 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 796.00 | 19 278.00 | 54 518.00 | 73 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 040.00 | 58 954.00 | 85.00 | 59 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 002.00 | 667 991.00 | 90 012.00 | 758 002.00 |