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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 71 396.00 | 72 604.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 474.00 | 6 004.00 | 11 470.00 | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 081.00 | 137 997.00 | 110 084.00 | 248 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 187.00 | 219 444.00 | 210 743.00 | 430 187.00 |
BT Marchandises | 390 007.00 | | 390 007.00 | 390 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 077.00 | 2 232.00 | 17 845.00 | 20 077.00 |
BZ Autres créances | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CF Disponibilités | 330 663.00 | | 330 663.00 | 330 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 889.00 | 2 232.00 | 791 657.00 | 793 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 076.00 | 221 676.00 | 1 002 400.00 | 1 224 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 245 301.00 | 135 548.00 | | 245 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 865.00 | 109 753.00 | | 107 865.00 |
DL TOTAL (I) | 355 366.00 | 247 501.00 | | 355 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 862.00 | 53 943.00 | | 33 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 894.00 | 34 384.00 | | 32 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 970.00 | 227 971.00 | | 277 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 338.00 | 157 713.00 | | 181 338.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 3 949.00 | | 3 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 857.00 | 165 000.00 | | 117 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 033.00 | 642 960.00 | | 647 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 400.00 | 890 461.00 | | 1 002 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 424.00 | 642 960.00 | | 633 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 194.00 | | 52 994.00 | 377 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 562.00 | | 52 994.00 | 356 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 883.00 | 41 561.00 | 1.00 | 177 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 7.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 844.00 | 41 554.00 | 1.00 | 173 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 970.00 | 277 970.00 | | 277 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 862.00 | 20 253.00 | 13 609.00 | 33 862.00 |
VI Groupe et associés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 033.00 | 633 424.00 | 13 609.00 | 647 033.00 |