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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 015.00 | 14 010.00 | 6 004.00 | 20 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 2 296.00 | 1 750.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 25 425.00 | 118 575.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153.00 | 561.00 | 2 592.00 | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 128.00 | 48 170.00 | 109 959.00 | 158 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 927.00 | 90 462.00 | 255 466.00 | 345 927.00 |
BT Marchandises | 401 311.00 | | 401 311.00 | 401 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | 201.00 | 9 625.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CF Disponibilités | 142 302.00 | | 142 302.00 | 142 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 036.00 | 201.00 | 607 835.00 | 608 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 963.00 | 90 663.00 | 863 300.00 | 953 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 788.00 | 48 142.00 | | -23 788.00 |
DL TOTAL (I) | 26 354.00 | 50 142.00 | | 26 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 201 372.00 | | 17 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 53.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 242.00 | 374 602.00 | | 350 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 142.00 | 109 167.00 | | 116 142.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 286.00 | 306 428.00 | | 259 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 947.00 | 991 623.00 | | 836 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 300.00 | 1 041 765.00 | | 863 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 563.00 | 714 815.00 | | 745 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 187.00 | | 8 740.00 | 337 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 255.00 | | 1 290.00 | 19 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 832.00 | | 7 450.00 | 297 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 198.00 | 66 264.00 | | 24 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 339.00 | 6 672.00 | | 7 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 1 342.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 58 251.00 | | 15 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 242.00 | 350 242.00 | | 350 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 286.00 | 259 286.00 | | 259 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 480.00 | 19 684.00 | 73 796.00 | 93 480.00 |
VI Groupe et associés | 17 468.00 | 3.00 | 17 465.00 | 17 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 423.00 | | | 190 423.00 |
VP Divers | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 142.00 | 116 142.00 | | 116 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 507.00 | 64 422.00 | 85.00 | 64 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 827.00 | 745 563.00 | 91 264.00 | 836 827.00 |