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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 4 038.00 | 7.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 58 701.00 | 85 298.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 975.00 | 2 961.00 | 10 013.00 | 12 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 587.00 | 112 181.00 | 87 405.00 | 199 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 193.00 | 177 883.00 | 199 310.00 | 377 193.00 |
BT Marchandises | 354 134.00 | | 354 134.00 | 354 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 966.00 | 2 232.00 | 16 734.00 | 18 966.00 |
BZ Autres créances | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CF Disponibilités | 253 702.00 | | 253 702.00 | 253 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 383.00 | 2 232.00 | 691 151.00 | 693 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 576.00 | 180 115.00 | 890 461.00 | 1 070 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
DL TOTAL (I) | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 970.00 | | | 227 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 999.00 | | | 164 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 959.00 | | | 642 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 461.00 | | | 890 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 097.00 | | | 609 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 023.00 | | 21 190.00 | 376 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 020.00 | 377 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 015.00 | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 356 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 377.00 | | 21 190.00 | 335 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 939.00 | 50 953.00 | 20 020.00 | 146 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 430.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 316.00 | 50 523.00 | 5.00 | 123 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 971.00 | 227 971.00 | | 227 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 924.00 | 20 062.00 | 33 862.00 | 53 924.00 |
VI Groupe et associés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VP Divers | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 132.00 | 85 047.00 | 85.00 | 85 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 960.00 | 609 098.00 | 33 862.00 | 642 960.00 |