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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 533.00 | 20 167.00 | 105 366.00 | 125 533.00 |
040 Immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 279.00 | 20 167.00 | 283 112.00 | 303 279.00 |
060 Stock marchandises | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
084 Disponibilités | 321 502.00 | | 321 502.00 | 321 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 887.00 | | 348 887.00 | 348 887.00 |
110 Total général Actif | 652 166.00 | 20 167.00 | 631 999.00 | 652 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 358.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 648.00 | | | 317 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 532.00 | | | -9 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 277.00 | | | 187 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |