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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 163.00 | 63 808.00 | 119 355.00 | 183 163.00 |
040 Immobilisations financières | 192 793.00 | | 192 793.00 | 192 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 956.00 | 63 808.00 | 482 148.00 | 545 956.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
084 Disponibilités | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
110 Total général Actif | 623 508.00 | 63 808.00 | 559 700.00 | 623 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 712.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 640.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 842.00 | | | 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 590.00 | | | 518 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |