| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 888.00 | 124 562.00 | 114 325.00 | 238 888.00 |
040 Immobilisations financières | 334 271.00 | 76 783.00 | 257 488.00 | 334 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 158.00 | 201 345.00 | 541 813.00 | 743 158.00 |
060 Stock marchandises | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
084 Disponibilités | 351 084.00 | | 351 084.00 | 351 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 644.00 | | 438 644.00 | 438 644.00 |
110 Total général Actif | 1 181 802.00 | 201 345.00 | 980 457.00 | 1 181 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 372.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 212.00 | | | 560 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 238 224.00 | | | 238 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |