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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 853.00 | 90 583.00 | 115 270.00 | 205 853.00 |
040 Immobilisations financières | 234 198.00 | 76 783.00 | 157 415.00 | 234 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 051.00 | 167 366.00 | 442 686.00 | 610 051.00 |
060 Stock marchandises | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
084 Disponibilités | 298 428.00 | | 298 428.00 | 298 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 815.00 | | 419 815.00 | 419 815.00 |
110 Total général Actif | 1 029 867.00 | 167 366.00 | 862 501.00 | 1 029 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 690.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 640.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 522.00 | | | 537 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |