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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 231.00 | 40 798.00 | 123 433.00 | 164 231.00 |
040 Immobilisations financières | 184 359.00 | | 184 359.00 | 184 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 590.00 | 40 798.00 | 477 792.00 | 518 590.00 |
060 Stock marchandises | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
084 Disponibilités | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 311.00 | | 224 311.00 | 224 311.00 |
110 Total général Actif | 742 901.00 | 40 798.00 | 702 103.00 | 742 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 683.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 74 911.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 726.00 | | | 298 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 821.00 | | | 225 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -475.00 | | | -475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 411.00 | | | 212 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |