| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 949.00 | 9 382.00 | 34 566.00 | 43 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 154.00 | 16 741.00 | 108 412.00 | 125 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 135.00 | 26 124.00 | 294 011.00 | 320 135.00 |
BT Marchandises | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | 214 763.00 | | 214 763.00 | 214 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 618.00 | | 336 618.00 | 336 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 754.00 | 26 124.00 | 630 630.00 | 656 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
DL TOTAL (I) | 212 895.00 | | | 212 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 073.00 | | | 179 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 536.00 | | | 167 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 734.00 | | | 417 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 630.00 | | | 630 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 979.00 | | | 267 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 320 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 103.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 032.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 073.00 | 29 319.00 | 119 323.00 | 179 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
VP Divers | 20 237.00 | 16 319.00 | 3 918.00 | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 918.00 | 24 968.00 | 9 950.00 | 34 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 735.00 | 267 980.00 | 119 323.00 | 417 735.00 |