| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 131.00 | 24 519.00 | 28 611.00 | 53 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 336.00 | 41 135.00 | 220 200.00 | 261 336.00 |
AX Avances et acomptes | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 301.00 | 65 655.00 | 409 646.00 | 475 301.00 |
BT Marchandises | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
CF Disponibilités | 475 174.00 | | 475 174.00 | 475 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 256.00 | | 661 256.00 | 661 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 558.00 | 65 655.00 | 1 070 902.00 | 1 136 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DG Autres réserves | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 224 626.00 | | | 224 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 786.00 | | | 308 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 479.00 | | | 132 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 690.00 | | | 174 690.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 276.00 | | | 846 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 902.00 | | | 1 070 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 310.00 | | | 630 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 691.00 | | 187 979.00 | 329 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 369.00 | 475 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 370.00 | 324 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 659.00 | | 187 979.00 | 178 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 601.00 | 54 424.00 | 42 369.00 | 53 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 601.00 | 54 424.00 | 42 369.00 | 53 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 479.00 | 132 479.00 | | 132 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 691.00 | 174 691.00 | | 174 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 362.00 | 61 396.00 | 215 966.00 | 277 362.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 212.00 | 101 179.00 | 6 032.00 | 107 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 276.00 | 630 311.00 | 215 966.00 | 846 276.00 |