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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 949.00 | 18 654.00 | 29 294.00 | 47 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 709.00 | 34 946.00 | 95 763.00 | 130 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 691.00 | 53 600.00 | 276 090.00 | 329 691.00 |
BT Marchandises | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BZ Autres créances | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CF Disponibilités | 237 487.00 | | 237 487.00 | 237 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 823.00 | | 376 823.00 | 376 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 514.00 | 53 600.00 | 652 913.00 | 706 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DL TOTAL (I) | 224 044.00 | | | 224 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 869.00 | | | 428 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 913.00 | | | 652 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 588.00 | | | 308 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 136.00 | | 11 801.00 | 320 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 329 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 178 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 103.00 | | 11 801.00 | 169 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 124.00 | 29 722.00 | 2 246.00 | 26 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 124.00 | 29 722.00 | 2 246.00 | 26 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 821.00 | 29 540.00 | 120 281.00 | 149 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
VP Divers | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 105.00 | 50 073.00 | 6 032.00 | 56 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 870.00 | 308 589.00 | 120 281.00 | 428 870.00 |