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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 132.00 | 45 281.00 | 7 851.00 | 53 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 935.00 | 128 023.00 | 174 912.00 | 302 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 099.00 | 173 304.00 | 383 795.00 | 557 099.00 |
BT Marchandises | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CF Disponibilités | 279 259.00 | | 279 259.00 | 279 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 803.00 | | 409 803.00 | 409 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 903.00 | 173 304.00 | 793 599.00 | 966 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 481.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 85 992.00 | 85 145.00 | | 85 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | 891.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 226 565.00 | 225 517.00 | | 226 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 389.00 | 216 063.00 | | 151 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 045.00 | 120 040.00 | | 168 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 434.00 | 148 614.00 | | 145 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 021.00 | 116 473.00 | | 102 021.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 137.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 034.00 | 601 328.00 | | 567 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 599.00 | 826 845.00 | | 793 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 829.00 | 450 008.00 | | 480 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 739.00 | | 55 361.00 | 501 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 706.00 | | 5 361.00 | 350 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | 50 000.00 | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 745.00 | 53 559.00 | | 119 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 745.00 | 53 559.00 | | 119 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 434.00 | 145 434.00 | | 145 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 190.00 | 168 191.00 | | 168 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 032.00 | 50 000.00 | 6 032.00 | 56 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 389.00 | 65 184.00 | 86 204.00 | 151 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 053.00 | 80 021.00 | 6 032.00 | 86 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 034.00 | 480 829.00 | 86 204.00 | 567 034.00 |