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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 259.00 | 12 516.00 | 105 743.00 | 118 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 798.00 | 7 186.00 | 31 613.00 | 38 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 557.00 | 19 702.00 | 137 856.00 | 157 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 382.00 | | 364 382.00 | 364 382.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 473.00 | | 368 473.00 | 368 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 030.00 | 19 702.00 | 506 329.00 | 526 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
DL TOTAL (I) | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 143.00 | | | 212 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 849.00 | | | 192 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 835.00 | | | 443 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 329.00 | | | 506 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 378.00 | | | 326 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 704 642.00 | | 704 642.00 | 704 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 271.00 | | 705 271.00 | 705 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 974.00 | | | 707 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 480.00 | | | 655 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 649.00 | 99 649.00 | | 99 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 364 382.00 | 364 382.00 | | 364 382.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 514.00 | 46 057.00 | 87 030.00 | 163 514.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 544.00 | 368 044.00 | 500.00 | 368 544.00 |
VW T.V.A. | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 835.00 | 326 378.00 | 87 030.00 | 443 835.00 |