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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 570.00 | 129 214.00 | 87 357.00 | 216 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 392.00 | 53 888.00 | 15 505.00 | 69 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 463.00 | 183 102.00 | 103 361.00 | 286 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 664.00 | | 659 664.00 | 659 664.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 737.00 | | 680 737.00 | 680 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 200.00 | 183 102.00 | 784 098.00 | 967 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 949.00 | 141 046.00 | | 173 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 196.00 | 37 903.00 | | 42 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 234 146.00 | 197 949.00 | | 234 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 170.00 | 266 960.00 | | 274 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 1 563.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 598.00 | 17 725.00 | | 44 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 605.00 | 254 871.00 | | 230 605.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 952.00 | 541 120.00 | | 549 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 098.00 | 739 069.00 | | 784 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 786.00 | 408 000.00 | | 398 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 633.00 | 6 658.00 | | 52 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 216.00 | | 32 047.00 | 260 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 286 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 916.00 | | 32 047.00 | 253 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 869.00 | 44 233.00 | | 138 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 869.00 | 44 233.00 | | 138 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 659 664.00 | 659 664.00 | | 659 664.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 084.00 | 69 918.00 | 146 463.00 | 221 084.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 508.00 | 675 008.00 | 500.00 | 675 508.00 |
VW T.V.A. | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 952.00 | 398 786.00 | 146 463.00 | 549 952.00 |