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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 523.00 | 96 459.00 | 88 064.00 | 184 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 392.00 | 42 409.00 | 26 983.00 | 69 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 216.00 | 138 869.00 | 121 347.00 | 260 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 110.00 | | 590 110.00 | 590 110.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 722.00 | | 617 722.00 | 617 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 938.00 | 138 869.00 | 739 069.00 | 877 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 046.00 | 87 053.00 | | 141 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 903.00 | 53 994.00 | | 37 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 197 949.00 | 161 046.00 | | 197 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 960.00 | 336 566.00 | | 266 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 576.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 725.00 | 42 100.00 | | 17 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 871.00 | 240 980.00 | | 254 871.00 |
EA Autres dettes | | 6 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 120.00 | 628 208.00 | | 541 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 069.00 | 789 255.00 | | 739 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 000.00 | 458 732.00 | | 408 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 658.00 | 17 529.00 | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 085.00 | | 5 331.00 | 296 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 260 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 200.00 | 253 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 785.00 | | 5 331.00 | 289 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 271.00 | 46 757.00 | 12 159.00 | 104 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 271.00 | 46 757.00 | 12 159.00 | 104 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 590 110.00 | 590 110.00 | | 590 110.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 064.00 | 50 944.00 | 133 120.00 | 184 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 358.00 | 598 058.00 | 6 300.00 | 604 358.00 |
VW T.V.A. | 133 986.00 | 133 986.00 | | 133 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 120.00 | 408 000.00 | 133 120.00 | 541 120.00 |