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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 392.00 | 74 630.00 | 121 762.00 | 196 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 392.00 | 29 640.00 | 39 752.00 | 69 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 085.00 | 104 271.00 | 167 814.00 | 272 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 164.00 | | 554 164.00 | 554 164.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 441.00 | | 621 441.00 | 621 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 526.00 | 104 271.00 | 789 255.00 | 893 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 053.00 | 51 495.00 | | 87 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 994.00 | 57 558.00 | | 53 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 161 046.00 | 120 053.00 | | 161 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 566.00 | 273 306.00 | | 336 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 608.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 100.00 | 19 758.00 | | 42 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 980.00 | 240 061.00 | | 240 980.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 208.00 | 533 733.00 | | 628 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 255.00 | 653 785.00 | | 789 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 732.00 | 350 099.00 | | 458 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 529.00 | 10 469.00 | | 17 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FG Production vendue services | 891 153.00 | | 891 153.00 | 891 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 655.00 | | 892 655.00 | 892 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 267.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 4 250.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 4 676.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 713.00 | 35.00 | | 7 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 376.00 | 7 266.00 | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 089.00 | 7 301.00 | | 12 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 922.00 | -2 625.00 | | -6 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 7 664.00 | | 14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 822.00 | 884 169.00 | | 897 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 828.00 | 826 611.00 | | 843 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 994.00 | 57 558.00 | | 53 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 937.00 | | 46 677.00 | 233 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 529.00 | 272 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 529.00 | 265 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 437.00 | | 40 877.00 | 233 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 800.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 583.00 | 47 841.00 | 4 154.00 | 60 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 583.00 | 47 841.00 | 4 154.00 | 60 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 554 164.00 | 554 164.00 | | 554 164.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 032.00 | 43 555.00 | 159 454.00 | 213 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 973.00 | | | 181 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 659.00 | | | 126 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 084.00 | 560 784.00 | 6 300.00 | 567 084.00 |
VW T.V.A. | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 209.00 | 458 732.00 | 159 454.00 | 628 209.00 |