| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 154.00 | 42 429.00 | 132 725.00 | 175 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 282.00 | 18 154.00 | 40 128.00 | 58 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 937.00 | 60 583.00 | 173 353.00 | 233 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 776.00 | | 438 776.00 | 438 776.00 |
BZ Autres créances | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CF Disponibilités | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 432.00 | | 480 432.00 | 480 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 369.00 | 60 583.00 | 653 785.00 | 714 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 558.00 | 52 494.00 | | 57 558.00 |
DL TOTAL (I) | 120 053.00 | 62 494.00 | | 120 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 306.00 | 212 143.00 | | 273 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 833.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 38 009.00 | | 19 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 061.00 | 192 849.00 | | 240 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 733.00 | 443 835.00 | | 533 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 785.00 | 506 329.00 | | 653 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 099.00 | 326 378.00 | | 350 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 469.00 | 8 407.00 | | 10 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 876 784.00 | | 876 784.00 | 876 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 874.00 | | 876 874.00 | 876 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 9 349.00 | | 7 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 169.00 | 707 974.00 | | 884 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 611.00 | 655 480.00 | | 826 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 558.00 | 52 494.00 | | 57 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 557.00 | | 88 057.00 | 157 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678.00 | 233 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 678.00 | 233 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 057.00 | | 88 057.00 | 157 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 702.00 | 45 294.00 | 4 412.00 | 19 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 702.00 | 45 294.00 | 4 412.00 | 19 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 438 776.00 | 438 776.00 | | 438 776.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 717.00 | 79 083.00 | 170 440.00 | 262 717.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 998.00 | | | 163 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 797.00 | | | 104 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 732.00 | 471 232.00 | 500.00 | 471 732.00 |
VW T.V.A. | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 733.00 | 350 099.00 | 170 440.00 | 533 733.00 |