| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 66 000.00 | 4 767.00 | 61 233.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 111.00 | 5 891.00 | 32 219.00 | 38 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | 3 442.00 | 13 242.00 | 16 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 840.00 | 14 100.00 | 254 740.00 | 268 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 219.00 | | 287 219.00 | 287 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 059.00 | 14 100.00 | 541 958.00 | 556 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DL TOTAL (I) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 836.00 | | | 213 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
EA Autres dettes | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 689.00 | | | 478 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 958.00 | | | 541 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 156.00 | | | 293 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 919 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 194.00 | |
FM Production stockée | | | 33 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 491.00 | | | 968 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 221.00 | | | 935 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 836.00 | 35 303.00 | 144 612.00 | 213 836.00 |
VI Groupe et associés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 883.00 | 108 883.00 | 5 000.00 | 113 883.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 689.00 | 293 156.00 | 151 612.00 | 478 689.00 |