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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 140.00 | 150.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 68 318.00 | 18 850.00 | 49 468.00 | 68 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 807.00 | 38 959.00 | 28 848.00 | 67 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 483.00 | 13 957.00 | 63 526.00 | 77 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 942.00 | 71 905.00 | 290 037.00 | 361 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 295.00 | 937.00 | 72 358.00 | 73 295.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 192 050.00 | | 192 050.00 | 192 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 719.00 | 937.00 | 385 782.00 | 386 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 662.00 | 72 842.00 | 675 819.00 | 748 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 894.00 | 67 161.00 | | 73 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 426.00 | 56 732.00 | | 105 426.00 |
DL TOTAL (I) | 212 319.00 | 156 894.00 | | 212 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 709.00 | 184 601.00 | | 165 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 372.00 | 114 418.00 | | 62 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 857.00 | 20 116.00 | | 49 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 526.00 | 97 530.00 | | 122 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | 46 399.00 | | 55 038.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 24 679.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 500.00 | 487 745.00 | | 463 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 819.00 | 644 638.00 | | 675 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 202.00 | 339 530.00 | | 341 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 097 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 604.00 | |
FM Production stockée | | | 43 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 930.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 1 210.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 1 724.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -224.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 917.00 | 922 245.00 | | 1 173 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 491.00 | 865 513.00 | | 1 068 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 426.00 | 56 732.00 | | 105 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 500.00 | | 42 942.00 | 322 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 361 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 213 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 165.00 | | 42 942.00 | 174 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 461.00 | 26 993.00 | 2 549.00 | 47 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 97.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 418.00 | 26 896.00 | 2 549.00 | 47 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -293.00 | -293.00 | | -293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 709.00 | 45 411.00 | 120 298.00 | 165 709.00 |
VI Groupe et associés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 189.00 | 88 189.00 | 5 000.00 | 93 189.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 500.00 | 341 202.00 | 122 298.00 | 463 500.00 |