| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 68 318.00 | 9 388.00 | 58 931.00 | 68 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 768.00 | 13 440.00 | 29 328.00 | 42 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 826.00 | 5 943.00 | 8 884.00 | 14 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 957.00 | 28 770.00 | 245 187.00 | 273 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
BZ Autres créances | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CF Disponibilités | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 623.00 | | 326 623.00 | 326 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 581.00 | 28 770.00 | 571 811.00 | 600 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 892.00 | 33 270.00 | | 86 892.00 |
DL TOTAL (I) | 150 161.00 | 63 270.00 | | 150 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 533.00 | 213 836.00 | | 178 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 419.00 | 67 468.00 | | 65 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 935.00 | 101 586.00 | | 95 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 629.00 | 48 491.00 | | 46 629.00 |
EA Autres dettes | 31 776.00 | 47 307.00 | | 31 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 649.00 | 478 689.00 | | 421 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 811.00 | 541 958.00 | | 571 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 756.00 | 293 156.00 | | 273 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 956 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 072.00 | |
FM Production stockée | | | 14 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 221.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 356.00 | 968 491.00 | | 990 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 464.00 | 935 221.00 | | 903 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 892.00 | 33 270.00 | | 86 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 840.00 | | 17 789.00 | 268 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 672.00 | 273 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 672.00 | 125 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 795.00 | | 17 789.00 | 120 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 100.00 | 17 387.00 | 2 717.00 | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | 17 387.00 | 2 717.00 | 14 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 533.00 | 35 640.00 | 142 894.00 | 178 533.00 |
VI Groupe et associés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 929.00 | 148 929.00 | 5 000.00 | 153 929.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 649.00 | 273 756.00 | 147 894.00 | 421 649.00 |